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中银新财富混合C(002056)

中银新财富混合C(002056)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值818642356.64NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益19149938.5983025585.1615774739.57
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款159395.3119418.0840095242.95
基金赎回款139117.19117211.68138916.65
基金单位交易产生的基金净值变动数20278.12-97793.6039956326.30
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值689041599.03818642356.64570416929.66
单位:元