会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 702988908.09 | 702988908.09 | 393007669.50 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 50645681.36 | 18288685.04 | 64793074.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 164.27 | 4550.18 | 4747.38 |
| 基金赎回款 | 343431.07 | 26025.65 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -343266.80 | -21475.47 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 964466988.74 | 640250019.94 | 702988908.09 |
| 单位：元 |
