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红塔红土稳健回报C(002024)

红塔红土稳健回报C(002024)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值187844231.08187844231.08NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益11467008.269201423.4113368703.90
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaN8258.5211998907.59
基金赎回款11.127719.58101452.78
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN538.9411897454.81
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值199239146.50130242417.79187844231.08
单位:元