会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 790372067.09 | 790372067.09 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 49135955.75 | 9008387.69 | 128995503.17 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1278.10 | 28017.98 | 19555.11 |
基金赎回款 | 5551.02 | 9958.32 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4272.92 | 18059.66 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 594884789.88 | 593813904.59 | 790372067.09 |
单位:元 |