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中欧瑾通混合A(002009)

中欧瑾通混合A(002009)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1461997824.591461997824.59NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益231467391.8268319839.29143476733.37
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款54697887.6318449268.783884785.81
基金赎回款9723605.077578146.0615875553.10
基金单位交易产生的基金净值变动数44974282.5610871122.72-11990767.29
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值10180529424.163450001773.671461997824.59
单位:元