会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 316186584.54 | 316186584.54 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 9363230.89 | 4574662.49 | 5550424.18 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 60085000.00 | 2910.95 | 157816.75 |
基金赎回款 | 65822.85 | 95501.79 | 9227.40 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 60019177.15 | -92590.84 | 148589.35 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 471027620.29 | 416952644.11 | 316186584.54 |
单位:元 |