会计年度 |
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| 项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | NaN | 116774478.17 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 54036407.91 | 32486145.77 | 15942786.92 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 60390.74 | 250167.95 | 1880.30 |
| 基金赎回款 | 452431.03 | 2838962.65 | 117684.09 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -392040.29 | -2588794.70 | -115803.79 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 73088808.81 | 121986065.13 | 117783673.15 |
| 单位：元 |
