会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 246331523.28 | 246331523.28 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 74434909.82 | 66507064.42 | 58040312.14 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 77236801.85 | 31601770.77 | 51335.08 |
基金赎回款 | 1502519.25 | 263990.73 | 5862.73 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 75734282.60 | 31337780.04 | 45472.35 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2554554068.61 | 633876221.42 | 246331523.28 |
单位:元 |