会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 122132199.15 | 122132199.15 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1539022.33 | 6464541.21 | 43684218.77 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 203588.41 | 9990.59 | 9998.39 |
基金赎回款 | 64009.07 | 107106.26 | 2330319.11 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 139579.34 | -97115.67 | -2320320.72 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 88136785.55 | 86437534.77 | 122132199.15 |
单位:元 |