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金鹰改革红利混合(001951)

金鹰改革红利混合(001951)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值387724477.16NaNNaN
二、本期经营活动:   
基金净收益603349680.1276198043.4010316074.79
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款88600301.863942788.90105212.44
基金赎回款110423564.2511927810.481171314.13
基金单位交易产生的基金净值变动数-21823262.39-7985021.58-1066101.69
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值3236418002.62387724477.1663700228.70
单位:元