会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 479880221.27 | 479880221.27 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 61591150.29 | 24882111.81 | 258277250.79 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 122772.15 | 214338.18 | 120584.54 |
基金赎回款 | 249116.29 | 854572.76 | 1531287.88 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -126344.14 | -640234.58 | -1410703.34 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 355288517.37 | 352185037.83 | 479880221.27 |
单位:元 |