会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 961436458.40 | 961436458.40 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -47836437.70 | 158193226.75 | 328651707.81 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 242435.09 | 2544629.81 | 720962.66 |
基金赎回款 | 755066.40 | 13320284.28 | 18101413.40 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -512631.31 | -10775654.47 | -17380450.74 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 636964635.26 | 675252571.30 | 961436458.40 |
单位:元 |