会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4581871009.64 | 4581871009.64 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -333824199.09 | -155039729.40 | 1564444406.24 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 67502.20 | 550155.39 |
基金赎回款 | NaN | 757380.89 | 1968852.35 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -689878.69 | -1418696.96 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2054710006.72 | 2475586083.92 | 4581871009.64 |
单位:元 |