会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 48220174.03 | 48220174.03 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 354301.42 | -2023935.17 | 4721516.61 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 413.62 | 221.94 | 510.54 |
基金赎回款 | 232498.01 | 55522.53 | 275755.63 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -232084.39 | -55300.59 | -275245.09 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 34810848.69 | 51763769.68 | 48220174.03 |
单位:元 |