会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 686674685.41 | 686674685.41 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -232257737.06 | -50921992.48 | 199280240.75 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 1172722.51 | 1677654.29 |
| 基金赎回款 | 2138208.75 | 21697424.58 | 9239910.07 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -20524702.07 | -7562255.78 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1338726513.27 | 1896046429.17 | 686674685.41 |
| 单位：元 |
