会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 201974942.69 | 201974942.69 | 164352844.72 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 15402254.01 | 14453652.02 | 67993040.02 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 16766.71 | 85324.68 | 198.41 |
基金赎回款 | 85017.07 | 274197.67 | 8213.62 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -68250.36 | -188872.99 | -8015.21 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 12446436.89 | 18230680.77 | 201974942.69 |
单位:元 |