会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 68832400.95 | 68832400.95 | 88904306.89 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 5772637.19 | 3107762.03 | 43974163.11 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 26853.43 | 78352.80 | 58345.48 |
基金赎回款 | 7607.95 | 532461.02 | 637877.06 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 19245.48 | -454108.22 | -579531.58 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 26176009.18 | 75879480.15 | 68832400.95 |
单位:元 |