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中海魅力长三角混合(001864)

中海魅力长三角混合(001864)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值68832400.9588904306.8988904306.89
二、本期经营活动:   
基金净收益3107762.0343974163.1128917368.59
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款78352.8058345.48190614.58
基金赎回款532461.02637877.0629908.21
基金单位交易产生的基金净值变动数-454108.22-579531.58160706.37
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值75879480.1568832400.9552642088.40
单位:元