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融通中国风1号混合(001852)

融通中国风1号混合(001852)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值7675903836.867675903836.86NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益552809148.71433822613.542704835382.66
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款5037454.671758444.1711868778.55
基金赎回款6287128.62179047512.69166823082.20
基金单位交易产生的基金净值变动数-1249673.95-177289068.52-154954303.65
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值3226730927.984034290102.867675903836.86
单位:元