会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1270644505.05 | 1270644505.05 | 579484803.60 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -227872371.96 | -36496647.26 | 349335760.85 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2919458.40 | 6095567.63 | 23266976.58 |
基金赎回款 | 3331752.95 | 28805774.07 | 6854036.89 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -412294.55 | -22710206.44 | 16412939.69 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2636434667.41 | 2789578302.23 | 1270644505.05 |
单位:元 |