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光大保德信鼎鑫混合C(001823)

光大保德信鼎鑫混合C(001823)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值668394464.19668394464.19NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益48454025.9137682442.71106978597.11
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1034.07275876.9931498.59
基金赎回款10515686.901950350.12560873.09
基金单位交易产生的基金净值变动数-10514652.83-1674473.13-529374.50
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1010893276.77925987886.48668394464.19
单位:元