会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 127197116.61 | 127197116.61 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 25156162.66 | 9134839.25 | 61824086.72 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 49987.64 | 312334.05 | 1036106.61 |
基金赎回款 | 218926.29 | 1037505.62 | 598524.90 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -168938.65 | -725171.57 | 437581.71 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 144137550.03 | 116438851.06 | 127197116.61 |
单位:元 |