会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1260298757.35 | 1260298757.35 | 1257251439.41 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 109789875.72 | 59201520.01 | 77155699.54 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 395299.16 | 59596.27 | 20000.00 |
基金赎回款 | 88800.62 | 3012.52 | NaN |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 306498.54 | 56583.75 | NaN |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1230012894.01 | 1329057605.39 | 1260298757.35 |
单位:元 |