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上投摩根文体休闲混合(001795)

上投摩根文体休闲混合(001795)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值52807755.5652807755.56NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益4078211.087440597.3212678047.00
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款27704.8536586.6516493.02
基金赎回款24321.9817476382.40589920.13
基金单位交易产生的基金净值变动数3382.87-17439795.75-573427.11
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值25713685.3941085470.0452807755.56
单位:元