会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 25416405.44 | 25416405.44 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 15404880.04 | 2243635.62 | 5655209.41 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2922443.76 | 1868.44 | 199.85 |
基金赎回款 | 205839.84 | 19136.03 | 18241.48 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2716603.92 | -17267.59 | -18041.63 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 85669278.70 | 32829927.90 | 25416405.44 |
单位:元 |