会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 124044545.69 | 124044545.69 | 399851919.52 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -9891631.40 | -7781607.93 | 12450535.12 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 698.95 | 3802406.39 |
基金赎回款 | 22092289.42 | 7.24 | 24816.62 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 691.71 | 3777589.77 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 888753.47 | 27644296.66 | 124044545.69 |
单位:元 |