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上投摩根医疗健康(001766)

上投摩根医疗健康(001766)净值变动

会计年度

项目 17年中期 16年年度 16年中期
一、期初基金净值161889485.64305883389.86305883389.86
二、本期经营活动:   
基金净收益6297962.13-56546387.47-59896663.35
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款13489.6110142.6142277.08
基金赎回款154580.71215935.841768702.49
基金单位交易产生的基金净值变动数-141091.10-205793.23-1726425.41
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值145964017.29161889485.64205511341.10
单位:元