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上投摩根医疗健康(001766)

上投摩根医疗健康(001766)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值1430009547.781430009547.78NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-36600125.61237376976.12609253650.92
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款2586782.252220409.2218307782.73
基金赎回款1705787.7913234416.5010276820.21
基金单位交易产生的基金净值变动数880994.46-11014007.288030962.52
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1377044161.281365327832.451430009547.78
单位:元