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广发沪港深新机遇股票(001764)

广发沪港深新机遇股票(001764)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值759957402.40479956168.43479956168.43
二、本期经营活动:   
基金净收益-217859881.69165467186.6376156964.17
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款1310377.92907883.83920601.23
基金赎回款59659919.136999329.131674399.62
基金单位交易产生的基金净值变动数-58349541.21-6091445.30-753798.39
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值2441440910.17759957402.40287811001.62
单位:元