会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 942070779.04 | 942070779.04 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 9135027.69 | 87959941.85 | 261818214.01 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 94510.14 | 186489.88 | 193027.39 |
| 基金赎回款 | 1074520.96 | 7741030.57 | 33623537.02 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -980010.82 | -7554540.69 | -33430509.63 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 599532719.14 | 782505877.82 | 942070779.04 |
| 单位：元 |
