会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 934264132.03 | 934264132.03 | 305741347.29 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 76528229.71 | 38556485.69 | 155167861.92 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 7515.00 | 4059.00 | 55896.38 |
基金赎回款 | 4963016.85 | 75315.03 | 11430642.85 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4955501.85 | -71256.03 | -11374746.47 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1325554218.92 | 943389111.46 | 934264132.03 |
单位:元 |