会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 213834897.82 | 213834897.82 | 138420137.59 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 7735361.55 | 11487434.92 | 46897491.51 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2407.64 | 545.22 | 2512.16 |
基金赎回款 | 1952273.39 | 3361350.95 | 333614.08 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1949865.75 | -3360805.73 | -331101.92 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 56676617.64 | 61757797.93 | 213834897.82 |
单位:元 |