会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 13587364998.65 | 13587364998.65 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 1342545755.38 | 1972759600.64 | 4395643898.00 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 18018972.99 | 71305669.52 | 145235438.87 |
基金赎回款 | 39655222.77 | 234589797.72 | 157205292.75 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -21636249.78 | -163284128.20 | -11969853.88 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 13022720661.99 | 18334604498.75 | 13587364998.65 |
单位:元 |