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安信新趋势混合A(001710)

安信新趋势混合A(001710)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值2077323254.842077323254.84NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益179196459.1861479027.29137529381.41
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款26522353.085657372.035620285.79
基金赎回款3709673.289874583.578723177.13
基金单位交易产生的基金净值变动数22812679.80-4217211.54-3102891.34
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值3876144408.282530388553.212077323254.84
单位:元