会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 318481639.78 | 318481639.78 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 4929203.72 | 8196901.05 | 92433445.30 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 10999.13 | 35927.99 | 28579.07 |
基金赎回款 | 16329.18 | 108341.41 | 263789.64 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5330.05 | -72413.42 | -235210.57 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 95506203.79 | 85921330.25 | 318481639.78 |
单位:元 |