会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4146765867.21 | 4146765867.21 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 195333728.32 | 403444999.81 | 1094241391.04 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 713586.74 | 5411622.81 | 18032827.92 |
| 基金赎回款 | 15438441.89 | 86532774.12 | 14120826.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -14724855.15 | -81121151.31 | 3912001.86 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 3214940581.82 | 4510208360.28 | 4146765867.21 |
| 单位：元 |
