会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 397095922.14 | 397095922.14 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 40687101.79 | 57664174.70 | 181300702.73 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 14145243.44 | 1806922.45 | 2724877.03 |
基金赎回款 | 16147901.18 | 2328170.20 | 4249404.89 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2002657.74 | -521247.75 | -1524527.86 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3539200977.52 | 410216024.72 | 397095922.14 |
单位:元 |