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南方智造未来股票(001696)

南方智造未来股票(001696)净值变动

会计年度

项目 20年年度 20年中期 19年年度
一、期初基金净值96167176.3396167176.3391218047.70
二、本期经营活动:   
基金净收益59570437.6434144485.9244021493.92
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款367708.17601335.7749189.51
基金赎回款653028.76367177.561345887.52
基金单位交易产生的基金净值变动数-285320.59234158.21-1296698.01
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值117570878.55121364637.3496167176.33
单位:元