会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 298333644.79 | 298333644.79 | 202054688.95 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 40678046.32 | 19431885.32 | 133099564.58 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 92887.48 | 231790.11 | 100560.36 |
基金赎回款 | 128723.23 | 1452649.37 | 2269587.87 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -35835.75 | -1220859.26 | -2169027.51 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 208848812.50 | 185004886.86 | 298333644.79 |
单位:元 |