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新华积极价值混合(001681)

新华积极价值混合(001681)净值变动

会计年度

项目 20年中期 19年年度 19年中期
一、期初基金净值61014100.5968471675.1868471675.18
二、本期经营活动:   
基金净收益11887958.3430697297.9323803417.18
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款13197.032496.259761.53
基金赎回款6234981.541306081.32137000.74
基金单位交易产生的基金净值变动数-6221784.51-1303585.07-127239.21
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值48164409.6261014100.5976310016.37
单位:元