会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 293014071.64 | 293014071.64 | 322137488.30 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 93972553.68 | 27182827.73 | 128380245.67 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5330629.18 | 863709.81 | 207047.93 |
| 基金赎回款 | 1383056.65 | 3447624.63 | 1671268.71 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3947572.53 | -2583914.82 | -1464220.78 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1210081577.46 | 441790847.99 | 293014071.64 |
| 单位：元 |
