会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 154674346.57 | 154674346.57 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -3701829.32 | 7453009.92 | 13378254.22 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 369.41 | 559.17 | 99.86 |
基金赎回款 | 1799.67 | 4307.26 | 57808.68 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1430.26 | -3748.09 | -57708.82 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 146692148.92 | 157297972.72 | 154674346.57 |
单位:元 |