会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 13033195.26 | 13033195.26 | 66623433.18 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -20363.09 | 456867.12 | 6381800.19 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2435.66 | 7893.28 | 15054.50 |
基金赎回款 | 11407.38 | 30951.35 | 19168.56 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -8971.72 | -23058.07 | -4114.06 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 9592112.75 | 10874356.60 | 13033195.26 |
单位:元 |