会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 190296203.52 | 190296203.52 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 20596727.27 | 12565634.03 | 40462094.20 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 21559.59 | 8360.72 | 7513.47 |
基金赎回款 | 17774.25 | 31765.73 | 124583.53 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 3785.34 | -23405.01 | -117070.06 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 196231415.84 | 172571860.59 | 190296203.52 |
单位:元 |