会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 1927559691.91 | 1927559691.91 | 568430531.69 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 319468224.54 | 234492525.70 | 582382957.67 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 3550772.62 | 913553.52 | 834611.79 |
基金赎回款 | 1369916.00 | 14630320.56 | 32390803.96 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2180856.62 | -13716767.04 | -31556192.17 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 1913994995.17 | 1796207723.26 | 1927559691.91 |
单位:元 |