会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 5036328428.61 | 5036328428.61 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1214611249.47 | 633442682.45 | 1625296258.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 8838938.88 | 12187087.25 | 9539320.61 |
| 基金赎回款 | 12440323.37 | 35127942.55 | 223979876.35 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3601384.49 | -22940855.30 | -214440555.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4048993853.66 | 3331737441.83 | 5036328428.61 |
| 单位：元 |
