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天弘食品饮料指数A(001631)

天弘食品饮料指数A(001631)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值4291268455.184291268455.18NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-127099012.63-17215493.931282755777.52
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款70914254.3794989828.3661755367.23
基金赎回款60469299.5094673470.99134713812.75
基金单位交易产生的基金净值变动数10444954.87316357.37-72958445.52
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值8163607443.066539486791.814291268455.18
单位:元