会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 513268953.57 | 513268953.57 | 288342265.70 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -35431846.29 | 19773345.86 | 220932082.35 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 127396.43 | 430215.63 | 301907.70 |
基金赎回款 | 785853.97 | 38235867.67 | 947911.67 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -658457.54 | -37805652.04 | -646003.97 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 329131605.63 | 582964065.54 | 513268953.57 |
单位:元 |