会计年度 |
项目 | 18年中期 | 17年年度 | 17年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 35153422.69 | 106452924.75 | 106452924.75 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -5946920.26 | -10544237.52 | -6420688.58 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 250103.76 | 67874.42 |
基金赎回款 | 553262.36 | 999113.89 | 1508519.49 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -749010.13 | -1440645.07 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 24461967.38 | 35153422.69 | 39829575.97 |
单位:元 |