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天弘创业板指数A(001592)

天弘创业板指数A(001592)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值3770168050.963770168050.96NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益574254376.11662692318.671628953694.08
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款13352785.2328834452.2614633941.88
基金赎回款26568020.95197049434.36175259918.26
基金单位交易产生的基金净值变动数-13215235.72-168214982.10-160625976.38
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值3631538243.663770761684.173770168050.96
单位:元