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华安沪港深通精选(001581)

华安沪港深通精选(001581)净值变动

会计年度

项目 21年年度 21年中期 20年年度
一、期初基金净值749364195.59749364195.59NaN
二、本期经营活动:   
基金净收益-7018110.0733354404.40281597626.25
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款NaN239221.57970819.32
基金赎回款NaN2141384.7616037906.06
基金单位交易产生的基金净值变动数NaN-1902163.19-15067086.74
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值702471556.06768210712.14749364195.59
单位:元