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国泰大农业股票(001579)

国泰大农业股票(001579)净值变动

会计年度

项目 21年中期 20年年度 20年中期
一、期初基金净值1257208692.12205026927.28205026927.28
二、本期经营活动:   
基金净收益-54565088.04178091891.7879247095.90
未实现利得NaNNaNNaN
经营活动产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
三、本期基金单位交易   
基金申购款45249242.685994979.609093504.01
基金赎回款6162448.7723528518.957034360.06
基金单位交易产生的基金净值变动数39086793.91-17533539.352059143.95
四、本期向持有人分配收益NaNNaNNaN
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数NaNNaNNaN
五、以前年度损益调整   
因损益调整产生的净值变动NaNNaNNaN
期末基金净值1191476544.911257208692.12429662778.07
单位:元